信澳核心智选混合C
(020159)公募混合型
1.2557
0.16%+0.0020
单位净值 [2025-09-22]
1.2557
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：2.51%
- 最近一季：14.35%
- 最近半年：15.21%
- 今年以来：17.05%
- 最近一年：42.13%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：25.57%
- 成立日期：2024-02-02
- 基金经理：林景艺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.34 | 2.34 | 2.00 | 85.59% | 85.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 7.35% | 7.34% | 0.02 | 1.07% | 1.07% |
| 2025-06-30 | 2.16 | 2.16 | 1.94 | 89.82% | 89.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 6.01% | 6.00% | 0.05 | 2.32% | 2.31% |
| 2024-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 88.36% | 88.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.24% | 6.20% | 0.00 | 1.27% | 1.26% |
| 2024-06-30 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 90.05% | 90.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 9.94% | 9.82% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |