中信保诚沪深300指数增强A
(020160)公募股票型指数型
1.0704
-0.35%-0.0038
单位净值 [2024-05-31]
1.0704
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：-0.73%
- 最近一季：2.71%
- 最近半年：---
- 今年以来：5.81%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.04%
- 成立日期：2023-12-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.0704 | 1.0704 | -0.35% |
| 2024-05-30 | 1.0742 | 1.0742 | -0.41% |
| 2024-05-29 | 1.0786 | 1.0786 | 0.06% |
| 2024-05-28 | 1.0780 | 1.0780 | -0.62% |
| 2024-05-27 | 1.0847 | 1.0847 | 0.95% |
| 2024-05-24 | 1.0745 | 1.0745 | -0.86% |
| 2024-05-23 | 1.0838 | 1.0838 | -1.07% |
| 2024-05-22 | 1.0955 | 1.0955 | 0.03% |
| 2024-05-21 | 1.0952 | 1.0952 | -0.28% |
| 2024-05-20 | 1.0983 | 1.0983 | 0.25% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚沪深300指数增强A | -1.57% | 0.34% | 3.44% | 0.00% | 0.00% | 6.56% |
| 同类型排名 | 897/3043 | 1326/3043 | 1852/3043 | 1087/3043 | 715/3043 | 628/3043 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-31 | 中信保诚沪深300指数增强型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-31 | 中信保诚沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书（2024年5月） |
| 2024-04-19 | 中信保诚沪深300指数增强型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-14 | 中信保诚沪深300指数增强型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2023-12-19 | 中信保诚沪深300指数增强型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2023-11-24 | 中信保诚沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书 |
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| 2023-11-24 | 中信保诚沪深300指数增强型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 |
| 2023-11-24 | 中信保诚沪深300指数增强型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2023-11-24 | 中信保诚沪深300指数增强型证券投资基金基金份额发售公告 |