中信保诚沪深300指数增强A
(020160)公募股票型指数型
1.3362
0.16%+0.0022
单位净值 [2025-09-22]
1.3362
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.96%
- 最近一季：13.26%
- 最近半年：11.90%
- 今年以来：13.01%
- 最近一年：36.61%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：33.62%
- 成立日期：2023-12-18
- 基金经理：姜鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.29 | 3.23 | 2.87 | 87.04% | 87.25% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.28 | 8.81% | 8.66% | 0.13 | 4.13% | 4.07% |
| 2025-06-30 | 4.55 | 4.48 | 3.98 | 87.39% | 87.57% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.41 | 9.24% | 9.11% | 0.15 | 3.36% | 3.31% |
| 2024-12-31 | 5.27 | 5.14 | 4.63 | 87.64% | 87.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 7.38% | 7.19% | 0.26 | 4.98% | 4.85% |
| 2024-06-30 | 2.43 | 2.41 | 2.13 | 87.40% | 87.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 7.96% | 7.88% | 0.11 | 4.64% | 4.60% |