汇安中短债债券D
(020173)公募债券型
1.1231
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.1231
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：---
- 今年以来：1.18%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.59%
- 成立日期：2023-11-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
基本信息
| 基金简称 | 汇安中短债债券D | 基金全称 | 汇安中短债债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 020173 | 成立日期 | 2023-11-27 |
| 基金总份额(亿份) | --(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 43.68亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 汇安基金管理有限责任公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险和保持良好流动性的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据,债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | -- | ||