汇安中短债债券D
(020173)公募债券型
1.1377
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-22]
1.1477
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：0.88%
- 今年以来：0.91%
- 最近一年：1.56%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.78%
- 成立日期：2023-11-27
- 基金经理：王作舟 黄济宽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 27.11 | 24.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.97 | 99.43% | 99.49% | 0.06 | 0.23% | 0.20% | 0.08 | 0.34% | 0.31% |
| 2024-12-31 | 29.82 | 29.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 28.34 | 95.02% | 95.03% | 0.01 | 0.05% | 0.05% | 0.09 | 0.29% | 0.29% |
| 2024-06-30 | 38.29 | 36.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 35.69 | 92.76% | 93.19% | 0.01 | 0.04% | 0.04% | 2.59 | 7.20% | 6.77% |
| 2023-12-31 | 43.68 | 37.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 43.42 | 99.30% | 99.41% | 0.03 | 0.07% | 0.06% | 0.23 | 0.63% | 0.53% |