国泰君安稳债增利债券发起A
(020175)公募债券型
1.0793
0.06%+0.0007
单位净值 [2026-04-21]
1.0793
累计净值 [2026-04-21]
1.0799
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.34%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：2.01%
- 今年以来：1.89%
- 最近一年：4.27%
- 最近两年：7.07%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.93%
- 成立日期：2024-02-06
- 基金经理：胡崇海,朱莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.48亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.09亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 595.43 | 3.17% | 58.76% |
| 金融业 | 105.93 | 0.56% | 10.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67.78 | 0.36% | 6.69% |
| 采矿业 | 54.20 | 0.29% | 5.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35.38 | 0.19% | 3.49% |
| 批发和零售业 | 31.59 | 0.17% | 3.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22.16 | 0.12% | 2.19% |
| 建筑业 | 19.83 | 0.11% | 1.96% |
| 租赁和商务服务业 | 19.62 | 0.10% | 1.94% |
| 科学研究和技术服务业 | 18.34 | 0.10% | 1.81% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13.91 | 0.07% | 1.37% |
| 房地产业 | 11.62 | 0.06% | 1.15% |
| 文化、体育和娱乐业 | 8.09 | 0.04% | 0.80% |
| 住宿和餐饮业 | 4.15 | 0.02% | 0.41% |
| 农、林、牧、渔业 | 3.97 | 0.02% | 0.39% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 1.03 | 0.01% | 0.10% |
| 卫生和社会工作 | 0.32 | 0.00% | 0.03% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 347.20 | 2.64% | 60.11% |
| 金融业 | 65.99 | 0.50% | 11.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45.20 | 0.34% | 7.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29.96 | 0.23% | 5.19% |
| 采矿业 | 27.63 | 0.21% | 4.78% |
| 科学研究和技术服务业 | 13.21 | 0.10% | 2.29% |
| 批发和零售业 | 12.02 | 0.09% | 2.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.55 | 0.09% | 2.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 9.51 | 0.07% | 1.65% |
| 建筑业 | 7.11 | 0.05% | 1.23% |
| 农、林、牧、渔业 | 3.29 | 0.03% | 0.57% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.11 | 0.02% | 0.36% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 1.34 | 0.01% | 0.23% |
| 租赁和商务服务业 | 0.87 | 0.01% | 0.15% |
| 房地产业 | 0.62 | 0.00% | 0.11% |