国泰君安稳债增利债券发起A
(020175)公募债券型
1.0563
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-22]
1.0563
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：1.28%
- 最近半年：2.78%
- 今年以来：2.56%
- 最近一年：4.46%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.63%
- 成立日期：2024-02-06
- 基金经理：朱莹 胡崇海
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.09 | 1.88 | 0.10 | 5.40% | 4.85% | 1.73 | 80.81% | 82.74% | 0.22 | 11.84% | 10.65% | 0.04 | 1.95% | 1.76% |
| 2025-06-30 | 1.53 | 1.31 | 0.06 | 4.40% | 3.78% | 1.29 | 81.90% | 84.43% | 0.13 | 10.11% | 8.70% | 0.05 | 3.59% | 3.09% |
| 2024-12-31 | 1.30 | 1.09 | 0.04 | 3.25% | 2.73% | 1.12 | 83.50% | 86.16% | 0.14 | 13.11% | 11.00% | 0.00 | 0.14% | 0.11% |
| 2024-06-30 | 4.47 | 3.34 | 0.07 | 2.07% | 1.55% | 4.05 | 87.47% | 90.63% | 0.35 | 10.44% | 7.81% | 0.00 | 0.02% | 0.01% |