各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 15.22 | 15.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.57 | 95.75% | 95.77% | 0.12 | 0.82% | 0.81% | 0.02 | 0.13% | 0.13% |
| 2025-12-31 | 18.16 | 17.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.97 | 98.92% | 98.96% | 0.13 | 0.74% | 0.71% | 0.06 | 0.34% | 0.33% |
| 2024-12-31 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.85 | 87.96% | 88.01% | 0.14 | 6.45% | 6.42% | 0.02 | 0.82% | 0.82% |