嘉实双季兴享6个月持有债券C
(020178)公募债券型
1.0975
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-22]
1.0975
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：-0.18%
- 最近半年：1.90%
- 今年以来：3.17%
- 最近一年：5.90%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.75%
- 成立日期：2024-05-28
- 基金经理：祝杨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 18.16 | 17.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.97 | 98.92% | 98.96% | 0.13 | 0.74% | 0.71% | 0.06 | 0.34% | 0.33% |
| 2024-12-31 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.85 | 87.96% | 88.01% | 0.14 | 6.45% | 6.42% | 0.02 | 0.82% | 0.82% |