嘉实双季兴享6个月持有债券C
(020178)公募债券型
1.1176
-0.05%-0.0006
单位净值 [2026-06-05]
1.1176
累计净值 [2026-06-05]
1.1170
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：1.70%
- 今年以来：1.42%
- 最近一年：1.99%
- 最近两年：11.76%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.76%
- 成立日期：2024-05-28
- 基金经理：祝杨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.56亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||