嘉实双季兴享6个月持有债券C

(020178)公募债券型
+添加自选
1.1104 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1104
累计净值 [2026-03-06]
1.1105 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.23%
  • 最近一季：1.05%
  • 最近半年：1.05%
  • 今年以来：0.77%
  • 最近一年：3.28%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：11.04%
  • 成立日期：2024-05-28
  • 基金经理：祝杨
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：12.28亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：18.16亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据