嘉实双季兴享6个月持有债券C

(020178)公募债券型
+添加自选
1.1163 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-12]
1.1163
累计净值 [2026-06-12]
1.1165 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.08%
  • 最近一季：0.59%
  • 最近半年：1.52%
  • 今年以来：1.31%
  • 最近一年：1.68%
  • 最近两年：11.64%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：11.63%
  • 成立日期：2024-05-28
  • 基金经理：祝杨
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.56亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：15.22亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据