南方晖元6个月持有期债券E
(020192)公募债券型- 最近一月：0.71%
- 最近一季：1.77%
- 最近半年：2.62%
- 今年以来：3.08%
- 最近一年：6.34%
- 最近两年：10.14%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.24%
- 成立日期：2024-02-21
- 基金经理：刘盈杏,陶铄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：54.71亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0504 | 1.0504 | +0.01% |
| 2026-07-07 | 1.0503 | 1.0503 | +0.00% |
| 2026-07-06 | 1.0503 | 1.0503 | +0.03% |
| 2026-07-03 | 1.0500 | 1.0500 | +0.02% |
| 2026-07-02 | 1.0498 | 1.0498 | -0.37% |
| 2026-07-01 | 1.0537 | 1.0537 | -0.14% |
| 2026-06-30 | 1.0552 | 1.0552 | +0.20% |
| 2026-06-29 | 1.0531 | 1.0531 | +0.10% |
| 2026-06-26 | 1.0520 | 1.0520 | -0.10% |
| 2026-06-25 | 1.0531 | 1.0531 | +0.15% |
更新日期：2026-07-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方晖元6个月持有期债券E | -0.31% | 0.71% | 1.77% | 2.62% | 6.34% | 3.08% |
| 同类型排名 | 6093/7954 | 494/7954 | 464/7954 | 530/7954 | 490/7954 | 498/7954 |
| 四分位排名 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
刘盈杏 上任时间：2024-02-21
刘盈杏女士:中国国籍,北京大学金融硕士,金融风险管理师(FRM),特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2017年7月加入南方基金,任固定收益研究部转债研究员、信用研究员;2021年10月13日至2023年9月15日,任南方广利基金经理助理;2023年9月15日至今,任南方晖元6个月持有期债券基金经理;2024年2月2日至今,任南方希元转债基金经理。2024年6月19日至今,任南方稳鑫6个月持有债券基金经理。2025年6月27日至 展开∨ 收起∧
陶铄 上任时间：2024-02-21
陶铄先生:清华大学应用数学专业学士,中国科学院金融工程专业硕士,具有基金从业资格。曾任职于招商银行总行、普华永道会计师事务所、穆迪投资者服务有限公司、中国国际金融有限公司;2010年9月至2014年9月任职于大成基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理;2012年2月至2014年9月任大成景丰分级债券型基金的基金经理;2012年5月至2012年10月任大成货币市场基金的基金经理;2012年9月至2014年4月任大成月添利基金 展开∨ 收起∧