南方晖元6个月持有期债券E
(020192)公募债券型
1.0085
-0.08%-0.0008
单位净值 [2025-09-19]
1.0085
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.06%
- 最近一季：2.58%
- 最近半年：3.07%
- 今年以来：3.60%
- 最近一年：5.95%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.85%
- 成立日期：2024-02-21
- 基金经理：刘盈杏 陶铄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.62亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 19.66 | 18.82 | 1.14 | 6.08% | 5.82% | 18.04 | 91.43% | 91.79% | 0.13 | 0.69% | 0.66% | 0.34 | 1.80% | 1.73% |
| 2025-06-30 | 1.62 | 1.27 | 0.09 | 6.80% | 5.34% | 1.51 | 91.69% | 93.46% | 0.02 | 1.48% | 1.17% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 1.61 | 1.33 | 0.09 | 7.06% | 5.85% | 1.51 | 92.44% | 93.73% | 0.00 | 0.33% | 0.28% | 0.00 | 0.17% | 0.14% |
| 2024-06-30 | 1.19 | 1.18 | 0.08 | 6.00% | 7.04% | 1.07 | 91.00% | 90.00% | 0.01 | 0.43% | 0.42% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |