南方晖元6个月持有期债券E
(020192)公募债券型
1.0530
0.25%+0.0026
单位净值 [2026-07-09]
1.0530
累计净值 [2026-07-09]
1.0512
+0.08%
净值估算 [2026-07-09 15:00]
- 最近一月：0.81%
- 最近一季：2.02%
- 最近半年：2.75%
- 今年以来：3.34%
- 最近一年：6.62%
- 最近两年：10.19%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.52%
- 成立日期：2024-02-21
- 基金经理：刘盈杏,陶铄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：54.71亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
基金公告
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