南方晖元6个月持有期债券E

(020192)公募债券型
1.0530 0.25%+0.0026
单位净值 [2026-07-09]
1.0530
累计净值 [2026-07-09]
1.0512 +0.08%
净值估算 [2026-07-09 15:00]
  • 最近一月:0.81%
  • 最近一季:2.02%
  • 最近半年:2.75%
  • 今年以来:3.34%
  • 最近一年:6.62%
  • 最近两年:10.19%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:13.52%
  • 成立日期:2024-02-21
  • 基金经理:刘盈杏,陶铄
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.03亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:54.71亿元
  • 投资风格:---
  • 管理公司:南方基金
基金公告

基金代码:020192

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