国联安核心优势混合C
(020198)公募混合型
1.0553
-0.48%-0.0051
单位净值 [2025-09-19]
1.0553
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：4.31%
- 最近一季：27.51%
- 最近半年：25.01%
- 今年以来：41.33%
- 最近一年：64.66%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.53%
- 成立日期：2023-12-05
- 基金经理：储乐延
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.78亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.72 | 0.71 | 0.62 | 85.01% | 85.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 14.85% | 14.54% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2025-06-30 | 0.78 | 0.77 | 0.67 | 87.44% | 86.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 7.13% | 7.05% | 0.05 | 5.43% | 6.49% |
| 2024-12-31 | 0.71 | 0.71 | 0.66 | 92.69% | 92.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 7.27% | 7.23% | 0.00 | 0.04% | 0.05% |
| 2024-06-30 | 0.85 | 0.84 | 0.73 | 86.63% | 86.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 13.22% | 13.16% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2023-12-31 | 1.06 | 1.05 | 0.94 | 88.41% | 88.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 11.08% | 11.02% | 0.01 | 0.51% | 0.51% |