贝莱德安睿30天持有债券A
(020202)公募债券型
1.0564
0.05%+0.0005
单位净值 [2026-03-09]
1.0564
累计净值 [2026-03-09]
1.0569
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：1.26%
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：2.99%
- 最近两年：4.97%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.64%
- 成立日期：2023-12-25
- 基金经理：王洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：贝莱德基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||