贝莱德安睿30天持有债券A
(020202)公募债券型
1.0432
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-22]
1.0432
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：1.46%
- 今年以来：1.58%
- 最近一年：2.23%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.32%
- 成立日期：2023-12-25
- 基金经理：王洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：贝莱德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.04 | 2.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.85 | 90.65% | 90.76% | 0.09 | 4.28% | 4.23% | 0.03 | 1.44% | 1.42% |
| 2024-12-31 | 2.14 | 1.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.96 | 90.38% | 91.68% | 0.17 | 9.15% | 7.91% | 0.01 | 0.47% | 0.41% |
| 2024-06-30 | 3.96 | 3.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.81 | 95.36% | 96.22% | 0.15 | 4.64% | 3.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |