明亚稳利3个月持有期债券A
(020209)公募债券型- 最近一月：0.53%
- 最近一季：1.64%
- 最近半年：2.09%
- 今年以来：2.26%
- 最近一年：1.48%
- 最近两年：3.51%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.69%
- 成立日期：2023-12-27
- 基金经理：韩俏,何明,王靖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.68亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.87亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：明亚基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0669 | 1.0669 | +0.15% |
| 2026-07-08 | 1.0653 | 1.0653 | -0.04% |
| 2026-07-07 | 1.0657 | 1.0657 | -0.23% |
| 2026-07-06 | 1.0682 | 1.0682 | -0.11% |
| 2026-07-03 | 1.0694 | 1.0694 | -0.14% |
| 2026-07-02 | 1.0709 | 1.0709 | -0.25% |
| 2026-07-01 | 1.0736 | 1.0736 | -0.03% |
| 2026-06-30 | 1.0739 | 1.0739 | +0.37% |
| 2026-06-29 | 1.0699 | 1.0699 | +0.11% |
| 2026-06-26 | 1.0687 | 1.0687 | -0.14% |
更新日期：2026-07-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚稳利3个月持有期债券A | -0.37% | 0.53% | 1.64% | 2.09% | 1.48% | 2.26% |
| 同类型排名 | 6956/7954 | 650/7954 | 577/7954 | 951/7954 | 4248/7954 | 969/7954 |
| 四分位排名 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
何明 上任时间：2023-12-27
何明:硕士研究生,曾任南方证券高级研究员,2008年4月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部,历任研究员,高级研究员,基金经理助理,研究部副总监,部门总经理,2018年1月转入基金投资部,2018年2月6日起担任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
王靖 上任时间：2026-02-05
王靖先生:财务管理硕士,固定收益部副总经理/基金经理;2007年11月至2010年3月王靖先生任职于华夏基金管理有限公司基金运作部,担任基金会计;2010年3月至2012年3月王靖先生任职于华融证券股份有限公司资产管理部,担任投资经理;2012年3月至2014年4月王靖先生任职于国盛证券有限责任公司资产管理总部,担任投资经理;2014年5月至2016年6月王靖先生任职于北信瑞丰基金管理有限公司,担任固定收益部总监兼基金经理;2016年6 展开∨ 收起∧
韩俏 上任时间：2026-02-06
韩俏女士:中国国籍,加拿大圣玛丽大学金融学和会计学学士、金融学硕士。明亚基金管理有限责任公司股东。2018年10月至2023年9月任职于金石期货有限公司,历任北京分公司(筹)产品总监、资产管理部副经理、投资经理等。2024年10月加入明亚基金,现任权益投资部负责人、基金经理。2026年2月6日起担任明亚远臻智选混合型证券投资基金、明亚稳利3个月持有期债券型证券投资基金、明亚价值长青混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧