明亚稳利3个月持有期债券A
(020209)公募债券型
1.0194
-0.56%-0.0057
单位净值 [2025-09-19]
1.0194
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.78%
- 最近一季：-2.99%
- 最近半年：-2.50%
- 今年以来：-2.54%
- 最近一年：-2.05%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.94%
- 成立日期：2023-12-27
- 基金经理：何明 赵鑫岱
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：明亚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.76 | 0.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.64 | 84.01% | 84.13% | 0.12 | 15.88% | 15.76% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2024-12-31 | 1.15 | 1.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.12 | 97.35% | 97.48% | 0.03 | 2.40% | 2.28% | 0.00 | 0.25% | 0.24% |
| 2024-06-30 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.36 | 90.44% | 90.45% | 0.14 | 9.39% | 9.38% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |