明亚稳利3个月持有期债券A
(020209)公募债券型
1.0526
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-03-09]
1.0526
累计净值 [2026-03-09]
1.0530
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：2.31%
- 最近半年：2.37%
- 今年以来：0.89%
- 最近一年：0.92%
- 最近两年：4.00%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.26%
- 成立日期：2023-12-27
- 基金经理：何明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.76亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：明亚基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||