国联中债1-5年国开行B

(020215)公募债券型指数型
+添加自选
1.0610 -0.05%-0.0005
单位净值 [2026-06-05]
1.1510
累计净值 [2026-06-05]
1.0605 -0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.51%
  • 最近一季：1.12%
  • 最近半年：1.94%
  • 今年以来：1.74%
  • 最近一年：2.27%
  • 最近两年：6.47%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：9.75%
  • 成立日期：2023-12-01
  • 基金经理：石霄蒙,吴娜娜
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.47亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：62.22亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国联基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.042025-04-08
20.042024-12-18
30.022024-03-21