国联中债1-5年国开行B
(020215)公募债券型指数型
1.0366
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-22]
1.1266
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：-0.35%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：-0.10%
- 最近一年：2.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.78%
- 成立日期：2023-12-01
- 基金经理：吴娜娜 石霄蒙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 54.08 | 50.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 53.47 | 98.81% | 98.88% | 0.30 | 0.59% | 0.56% | 0.30 | 0.60% | 0.56% |
| 2024-12-31 | 114.58 | 103.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 114.51 | 99.94% | 99.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-06-30 | 40.49 | 34.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 40.49 | 99.98% | 99.99% | 0.01 | 0.02% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 30.36 | 22.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 28.34 | 91.17% | 93.37% | 0.01 | 0.06% | 0.04% | 2.00 | 8.77% | 6.59% |