金鹰多元策略混合C
(020217)公募混合型
0.7562
-0.38%-0.0029
单位净值 [2026-04-02]
0.7562
累计净值 [2026-04-02]
0.7533
-0.38%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.65%
- 最近一季：-1.93%
- 最近半年：-3.90%
- 今年以来：-1.93%
- 最近一年：1.23%
- 最近两年：-7.29%
- 最近三年：---
- 成立以来：-23.45%
- 成立日期：2023-12-01
- 基金经理：欧阳娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.61亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：金鹰基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.61 | 0.61 | 0.43 | 70.62% | 70.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 29.37% | 29.27% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2025-06-30 | 0.63 | 0.63 | 0.37 | 58.84% | 58.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 41.13% | 41.00% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 0.67 | 0.67 | 0.38 | 56.90% | 57.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 43.04% | 42.78% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-06-30 | 0.78 | 0.77 | 0.38 | 48.08% | 48.50% | 0.00 | 0.53% | 0.52% | 0.39 | 51.27% | 50.86% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2023-12-31 | 0.38 | 0.37 | 0.34 | 90.26% | 90.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.57% | 6.39% | 0.01 | 3.17% | 3.09% |