万家锦利债券发起式A

(020218)公募债券型
+添加自选
1.1803 0.45%+0.0053
单位净值 [2026-04-22]
1.1803
累计净值 [2026-04-22]
1.1856 0.45%
净值估算 [---]
  • 最近一月：3.42%
  • 最近一季：2.80%
  • 最近半年：5.91%
  • 今年以来：4.54%
  • 最近一年：13.09%
  • 最近两年：16.49%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：18.03%
  • 成立日期：2024-01-18
  • 基金经理：董一平,石东
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.61亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：13.83亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：万家基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-221.18031.1803+0.45%
2026-04-211.17501.1750+0.08%
2026-04-201.17411.1741+0.13%
2026-04-171.17261.1726+0.24%
2026-04-161.16981.1698+0.45%
2026-04-151.16461.1646-0.09%
2026-04-141.16571.1657+0.23%
2026-04-131.16301.1630+0.22%
2026-04-101.16041.1604+0.37%
2026-04-091.15611.1561+0.12%
业绩分析

更新日期：2026-04-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
万家锦利债券发起式A1.35%3.42%2.80%5.91%13.09%4.54%
同类型排名276/7863218/786374/7863232/7863255/7863232/7863
四分位排名
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

董一平 上任时间：2024-01-18

董一平女士:复旦大学金融工程管理硕士,2016年7月至2019年11月在鹏华基金管理有限公司绝对收益投资部先后担任助理研究员、研究员,2019年11月加入万家基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理2021年4月27日起担万家可转债债券型证券投资基金基金助理。2021年8月24日担任万家可转债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月20日担任万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任万家增强收益债券型证券投资基金基金经理。20 展开∨ 收起∧

石东 上任时间：2025-05-31

石东先生:中国国籍,研究生、硕士。曾任中国农业银行股份有限公司深圳市分行金融市场部证券与基金部同业业务岗,江苏银行股份有限公司资金营运中心投资发行团队债券投资岗、组合投资部总经理助理等职。2023年7月入职万家基金管理有限公司,现任债券投资部总监助理、基金经理。2023年8月7日起担任万家鑫橙纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月11日担任万家稳安60天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年4月29日担任万家鑫融纯债债券型 展开∨ 收起∧