万家锦利债券发起式A
(020218)公募债券型
1.1803
0.45%+0.0053
单位净值 [2026-04-22]
1.1803
累计净值 [2026-04-22]
1.1856
0.45%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.42%
- 最近一季：2.80%
- 最近半年：5.91%
- 今年以来：4.54%
- 最近一年：13.09%
- 最近两年：16.49%
- 最近三年：---
- 成立以来：18.03%
- 成立日期：2024-01-18
- 基金经理：董一平,石东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.61亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.83亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 13.83 | 12.63 | 2.28 | 8.55% | 16.49% | 10.61 | 84.02% | 76.73% | 0.52 | 4.12% | 3.76% | 0.42 | 3.31% | 3.02% |
| 2025-06-30 | 0.31 | 0.31 | 0.02 | 7.08% | 7.34% | 0.27 | 88.25% | 88.00% | 0.01 | 2.60% | 2.59% | 0.01 | 2.07% | 2.07% |
| 2024-12-31 | 0.11 | 0.10 | 0.02 | 15.28% | 17.27% | 0.09 | 82.67% | 80.73% | 0.00 | 1.12% | 1.09% | 0.00 | 0.93% | 0.91% |
| 2024-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.01 | 11.82% | 11.95% | 0.09 | 83.55% | 83.43% | 0.00 | 1.52% | 1.51% | 0.00 | 3.11% | 3.11% |