万家锦利债券发起式C

(020219)公募债券型
+添加自选
1.1648 0.08%+0.0009
单位净值 [2026-04-21]
1.1648
累计净值 [2026-04-21]
1.1657 0.08%
净值估算 [---]
  • 最近一月：2.92%
  • 最近一季：2.25%
  • 最近半年：5.18%
  • 今年以来：3.94%
  • 最近一年：12.52%
  • 最近两年：14.72%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：16.48%
  • 成立日期：2024-01-18
  • 基金经理：董一平,石东
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.53亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：13.83亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：万家基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 17024.86 13.48% 78.71%
交通运输、仓储和邮政业 1491.11 1.18% 6.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 1421.53 1.13% 6.57%
采矿业 1198.52 0.95% 5.54%
科学研究和技术服务业 225.69 0.18% 1.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 142.70 0.11% 0.66%
租赁和商务服务业 88.37 0.07% 0.41%
批发和零售业 37.58 0.03% 0.17%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 36.91 1.19% 32.10%
金融业 33.10 1.07% 28.79%
采矿业 32.92 1.06% 28.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 12.03 0.39% 10.46%