万家锦利债券发起式C
(020219)公募固收增强型债券型
| 季报日期: 2026-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
286078.15 |
15.91% |
86.15% |
| 采矿业 |
23279.19 |
1.29% |
7.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
18110.59 |
1.01% |
5.45% |
| 金融业 |
2316.91 |
0.13% |
0.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1895.52 |
0.11% |
0.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
261.34 |
0.01% |
0.08% |
| 租赁和商务服务业 |
142.30 |
0.01% |
0.04% |
| 季报日期: 2026-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
63948.10 |
10.70% |
85.10% |
| 采矿业 |
5677.78 |
0.95% |
7.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2176.65 |
0.36% |
2.90% |
| 季报日期: 2025-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
17024.86 |
13.48% |
78.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1491.11 |
1.18% |
6.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1421.53 |
1.13% |
6.57% |
| 采矿业 |
1198.52 |
0.95% |
5.54% |
| 科学研究和技术服务业 |
225.69 |
0.18% |
1.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
142.70 |
0.11% |
0.66% |
| 租赁和商务服务业 |
88.37 |
0.07% |
0.41% |
| 批发和零售业 |
37.58 |
0.03% |
0.17% |
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
36.91 |
1.19% |
32.10% |
| 金融业 |
33.10 |
1.07% |
28.79% |
| 采矿业 |
32.92 |
1.06% |
28.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
12.03 |
0.39% |
10.46% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
68.77 |
6.63% |
38.78% |
| 金融业 |
59.83 |
5.77% |
33.74% |
| 采矿业 |
17.32 |
1.67% |
9.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
11.53 |
1.11% |
6.50% |
| 房地产业 |
7.71 |
0.74% |
4.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5.30 |
0.51% |
2.99% |
| 租赁和商务服务业 |
4.29 |
0.41% |
2.42% |
| 批发和零售业 |
2.45 |
0.24% |
1.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.14 |
0.01% |
0.08% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
73.96 |
7.26% |
71.65% |
| 采矿业 |
12.80 |
1.26% |
12.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
8.10 |
0.79% |
7.85% |
| 金融业 |
6.97 |
0.68% |
6.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.39 |
0.14% |
1.35% |