万家锦利债券发起式C
(020219)公募债券型
1.1488
0.36%+0.0041
单位净值 [2026-03-10]
1.1488
累计净值 [2026-03-10]
1.1529
0.36%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：2.90%
- 最近半年：5.18%
- 今年以来：2.52%
- 最近一年：10.46%
- 最近两年：13.24%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.88%
- 成立日期：2024-01-18
- 基金经理：董一平,石东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.53亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.83亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||