创金合信利元纯债债券A

(020222)公募债券型
+添加自选
1.0370 0.05%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.0660
累计净值 [2026-04-22]
1.0375 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.43%
  • 最近一季：0.95%
  • 最近半年：1.73%
  • 今年以来：1.14%
  • 最近一年：1.92%
  • 最近两年：5.04%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.70%
  • 成立日期：2023-12-26
  • 基金经理：孙霄宇,王淦
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：14.71亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.01亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：创金合信基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据