创金合信利元纯债债券A
(020222)公募债券型
1.0391
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-12]
1.0681
累计净值 [2026-06-12]
1.0393
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：1.61%
- 今年以来：1.35%
- 最近一年：1.68%
- 最近两年：4.90%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.92%
- 成立日期：2023-12-26
- 基金经理：孙霄宇,王淦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.96亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.35亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：创金合信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2024-10-29 |