嘉实互融精选股票C
(020232)公募股票型
2.0076
0.70%+0.0140
单位净值 [2026-04-22]
2.0076
累计净值 [2026-04-22]
2.0217
0.70%
净值估算 [---]
- 最近一月：13.17%
- 最近一季：1.81%
- 最近半年：-3.87%
- 今年以来：5.13%
- 最近一年：27.56%
- 最近两年：92.89%
- 最近三年：---
- 成立以来：56.16%
- 成立日期：2023-12-12
- 基金经理：郝淼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.62亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：31.76亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 31.76 | 30.20 | 27.00 | 84.24% | 85.00% | 0.09 | 0.30% | 0.29% | 4.47 | 14.81% | 14.09% | 0.20 | 0.65% | 0.62% |
| 2025-06-30 | 20.14 | 18.42 | 16.78 | 81.80% | 83.35% | 0.09 | 0.49% | 0.45% | 2.27 | 12.30% | 11.25% | 1.00 | 5.41% | 4.95% |
| 2024-12-31 | 5.66 | 5.56 | 4.84 | 85.28% | 85.54% | 0.17 | 3.01% | 2.95% | 0.64 | 11.46% | 11.26% | 0.01 | 0.25% | 0.25% |
| 2024-06-30 | 4.72 | 4.70 | 4.28 | 90.77% | 90.81% | 0.18 | 3.74% | 3.72% | 0.23 | 4.87% | 4.85% | 0.03 | 0.62% | 0.62% |
| 2023-12-31 | 7.11 | 6.99 | 6.62 | 93.06% | 93.17% | 0.20 | 2.83% | 2.78% | 0.25 | 3.58% | 3.52% | 0.04 | 0.53% | 0.53% |