施罗德中国动力股票A

(020236)公募股票型
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现任基金经理

安昀 上任时间：2024-04-26

安昀先生:中国国籍,复旦大学世界经济学硕士,具有基金从业资格。2006年起就职于申银万国证券研究所,担任策略研究工作,曾获2007年新财富最佳策略分析师评选第一名,2008年新财富最佳策略分析师评选第二名。2008年11月加入长信基金管理有限责任公司,历任策略研究员,基金经理助理、研究发展部副总监、研究发展部总监和基金经理。于2022年加入施罗德集团,曾任施罗德基金管理(中国)有限公司副总经理。曾任施罗德投资管理(上海)有限公司首席投资官,长信基金管理有限责任公司副总经理(分 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★★☆ 4星全任期综合星 ★★★★☆ 4星季报基准 2026-03-31
★★★☆☆ 3星任期回报优于同类约 79.8%（样本2000）
雷达分位：盈利 67·强　波动 58·大　风险 48·高
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 安昀（020236）担任 施罗德中国动力股票A 基金经理期间（2024-04-26 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、制造+科技导向。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 28.8975%，HHI 均值约 0.0111，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 58.7143%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 83.6%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 44.78%；金融业 21.18%；信息传输、软件和信息技术服务业 3.64%。
• 2025-03-31：行业明细缺失。
• 2025-06-30：制造业 28.57%；金融业 18.31%；采矿业 4.77%。
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：制造业 53.5%；采矿业 4.61%；信息传输、软件和信息技术服务业 2.5%。
• 2026-03-31：制造业 64.31%；金融业 6.76%；交通运输、仓储和邮政业 2.01%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（27.9%） 变为 制造业（64.31%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 源杰科技（688498）占净值 4.63%，较上季 加仓。
• 腾景科技（688195）占净值 4.6%，较上季 新进。
• 宇通客车（600066）占净值 4.48%，较上季 加仓。
• 德业股份（605117）占净值 4.33%，较上季 —。
• 潍柴动力（000338）占净值 4.11%，较上季 加仓。
• 沪电股份（002463）占净值 3.79%，较上季 加仓。
• 思源电气（002028）占净值 3.74%，较上季 加仓。
• 阳光电源（300274）占净值 3.74%，较上季 加仓。
• 恩捷股份（002812）占净值 3.34%，较上季 —。
上述十只占净值合计 36.76%，HHI 为 0.0152。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：57.1%、78.6%、55.6%、16.7%、80.0%、69.2%、53.8%。
对应新进入前十大个股数量：4、4、2、0、5、6、3 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 源杰科技（688498）加仓，占净值 4.63%（2026-03-31）。
• 腾景科技（688195）新进，占净值 4.6%（2026-03-31）。
• 宇通客车（600066）加仓，占净值 4.48%（2026-03-31）。
• 潍柴动力（000338）加仓，占净值 4.11%（2026-03-31）。
• 沪电股份（002463）加仓，占净值 3.79%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0111，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2024-04-26 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 91.83%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

任职基金名称 任职基金类型 起始时间 截止时间 任职回报 (2026-07-08)
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
施罗德中国动力股票A 股票型 2024-04-26 至今 82.96% 28.79% 48.97% 28.53%

谢恒 上任时间：2025-05-23

谢恒先生:中国国籍,研究生学历、硕士学位。现任施罗德基金管理(中国)有限公司研究负责人、投资决策委员会成员。2022年加入施罗德集团,现任施罗德基金管理(中国)有限公司研究总监。曾任施罗德投资管理(上海)有限公司证券分析师、兴业证券股份有限公司电子行业首席分析师、东吴证券股份有限公司电子行业首席分析师、方正证券股份有限公司电子行业分析师、长信基金管理有限责任公司行业研究员等职务。2025年05月23日担任施罗德中国动力股票型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
任期不足一年，暂不展示同类排名
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 谢恒（020236）担任 施罗德中国动力股票A 基金经理期间（2025-05-23 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、制造+科技导向、高权益仓位。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 31.185%，HHI 均值约 0.0129，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 67.6667%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 89.0%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-06-30：制造业 28.57%；金融业 18.31%；采矿业 4.77%。
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：制造业 53.5%；采矿业 4.61%；信息传输、软件和信息技术服务业 2.5%。
• 2026-03-31：制造业 64.31%；金融业 6.76%；交通运输、仓储和邮政业 2.01%。
从 2025-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（28.57%） 变为 制造业（64.31%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 源杰科技（688498）占净值 4.63%，较上季 加仓。
• 腾景科技（688195）占净值 4.6%，较上季 新进。
• 宇通客车（600066）占净值 4.48%，较上季 加仓。
• 德业股份（605117）占净值 4.33%，较上季 —。
• 潍柴动力（000338）占净值 4.11%，较上季 加仓。
• 沪电股份（002463）占净值 3.79%，较上季 加仓。
• 思源电气（002028）占净值 3.74%，较上季 加仓。
• 阳光电源（300274）占净值 3.74%，较上季 加仓。
• 恩捷股份（002812）占净值 3.34%，较上季 —。
上述十只占净值合计 36.76%，HHI 为 0.0152。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：80.0%、69.2%、53.8%。
对应新进入前十大个股数量：5、6、3 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 源杰科技（688498）加仓，占净值 4.63%（2026-03-31）。
• 腾景科技（688195）新进，占净值 4.6%（2026-03-31）。
• 宇通客车（600066）加仓，占净值 4.48%（2026-03-31）。
• 潍柴动力（000338）加仓，占净值 4.11%（2026-03-31）。
• 沪电股份（002463）加仓，占净值 3.79%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0129，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-05-23 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 65.06%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

任职基金名称 任职基金类型 起始时间 截止时间 任职回报 (2026-07-08)
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
施罗德中国动力股票A 股票型 2025-05-23 至今 57.43% 16.32% 35.04% 15.93%
历任基金经理
姓名 任期评级 经理简介 起始时间 截止时间 任职回报
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
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