施罗德中国动力股票A
(020236)公募股票型
1.4629
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单位净值 [2025-09-22]
1.4629
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：9.42%
- 最近一季：30.37%
- 最近半年：26.20%
- 今年以来：36.69%
- 最近一年：56.88%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：46.29%
- 成立日期：2024-04-26
- 基金经理：安昀 谢恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：施罗德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.00 | 3.81 | 3.56 | 88.54% | 89.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 10.47% | 9.98% | 0.04 | 0.99% | 0.95% |
| 2025-06-30 | 1.26 | 1.25 | 1.16 | 92.05% | 92.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 7.76% | 7.68% | 0.00 | 0.19% | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1.29 | 1.27 | 1.13 | 87.29% | 87.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 11.82% | 11.65% | 0.01 | 0.89% | 0.88% |
| 2024-06-30 | 3.13 | 3.13 | 1.50 | 47.84% | 47.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.68 | 21.75% | 21.72% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |