博时锦源利率债债券C
(020239)公募债券型
1.0279
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.0871
累计净值 [2026-04-22]
1.0283
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：1.09%
- 今年以来：1.19%
- 最近一年：0.20%
- 最近两年：4.80%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.84%
- 成立日期：2023-12-13
- 基金经理：魏桢
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：62.91亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-11-20 |
| 2 | 0.02 | 2024-10-21 |
| 3 | 0.01 | 2024-05-07 |