博时锦源利率债债券C
(020239)公募债券型
1.0445
-0.13%-0.0014
单位净值 [2025-09-19]
1.0742
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：-1.61%
- 最近半年：0.54%
- 今年以来：-1.12%
- 最近一年：1.26%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.49%
- 成立日期：2023-12-13
- 基金经理：魏桢
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 62.91 | 51.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 62.68 | 99.57% | 99.64% | 0.23 | 0.43% | 0.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 143.93 | 134.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 142.99 | 99.31% | 99.35% | 0.05 | 0.03% | 0.03% | 0.01 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 144.88 | 142.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 140.42 | 96.88% | 96.92% | 4.44 | 3.11% | 3.07% | 0.02 | 0.01% | 0.01% |