国投瑞银和宜债券A

(020241)公募债券型
+添加自选
1.0635 0.08%+0.0009
单位净值 [2026-04-22]
1.0635
累计净值 [2026-04-22]
1.0644 0.08%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.93%
  • 最近一季：0.55%
  • 最近半年：1.82%
  • 今年以来：1.18%
  • 最近一年：4.46%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.35%
  • 成立日期：2024-06-19
  • 基金经理：王侃
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.46亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.04亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国投瑞银基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 372.75 3.76% 58.13%
金融业 117.31 1.18% 18.29%
采矿业 95.31 0.96% 14.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 24.25 0.24% 3.78%
科学研究和技术服务业 11.78 0.12% 1.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 10.30 0.10% 1.61%
交通运输、仓储和邮政业 9.58 0.10% 1.49%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业 242.00 0.92% 28.13%
制造业 241.66 0.92% 28.09%
金融业 199.37 0.76% 23.17%
采矿业 110.89 0.42% 12.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 66.40 0.25% 7.72%