国投瑞银和宜债券A
(020241)公募债券型
1.0577
0.09%+0.0010
单位净值 [2026-03-06]
1.0577
累计净值 [2026-03-06]
1.0587
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：1.43%
- 今年以来：0.63%
- 最近一年：3.79%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.77%
- 成立日期：2024-06-19
- 基金经理：王侃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||