大成惠祥纯债债券C
(020245)公募债券型
1.0148
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.0548
累计净值 [2026-03-09]
1.0147
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：0.86%
- 今年以来：0.23%
- 最近一年：-2.06%
- 最近两年：-0.51%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.26%
- 成立日期：2023-12-07
- 基金经理：毛文婕,汪曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||