大成惠祥纯债债券C

(020245)公募债券型
+添加自选
1.0148 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-10]
1.0548
累计净值 [2026-03-10]
1.0148 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：0.45%
  • 最近半年：0.89%
  • 今年以来：0.23%
  • 最近一年：-2.07%
  • 最近两年：-0.51%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.26%
  • 成立日期：2023-12-07
  • 基金经理：毛文婕,汪曦
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.12亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：大成基金
发表日期 标题
2025-08-23 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-08-22 大成基金管理有限公司关于大成惠祥纯债债券型证券投资基金2025年度第1次分红的公告
2025-08-09 大成惠祥纯债债券型证券投资基金更新招募说明书
2025-08-01 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-07-21 大成惠祥纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告
2025-07-21 大成基金管理有限公司旗下194只公募基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-06-30 大成惠祥纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
2025-06-06 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-05-28 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-04-22 大成惠祥纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告
2025-04-22 大成基金管理有限公司旗下188只公募基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-03-31 大成惠祥纯债债券型证券投资基金2024年年度报告
2025-03-31 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年年度报告提示性公告
2025-03-25 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-01-22 大成惠祥纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告
2025-01-22 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年4季度报告提示性公告
2025-01-01 大成惠祥纯债债券型证券投资基金更新招募说明书
2025-01-01 大成惠祥纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
2024-12-28 大成惠祥纯债债券型证券投资基金增聘基金经理公告
2024-12-12 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告