惠升中债7-10年政金债指数A
(020248)公募债券型指数型
1.0837
0.12%+0.0013
单位净值 [2026-06-12]
1.1137
累计净值 [2026-06-12]
1.1142
+0.06%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：1.45%
- 最近半年：2.48%
- 今年以来：2.47%
- 最近一年：1.79%
- 最近两年：10.13%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.49%
- 成立日期：2024-03-13
- 基金经理：沈亚峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.47亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：惠升基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-11-26 |
| 2 | 0.01 | 2024-09-23 |