惠升中债7-10年政金债指数
(020248)公募债券型指数型
1.0727
0.10%+0.0011
单位净值 [2025-09-22]
1.0827
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：-1.35%
- 最近半年：1.35%
- 今年以来：-0.05%
- 最近一年：3.88%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.31%
- 成立日期：2024-03-13
- 基金经理：沈亚峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：惠升
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 13.66 | 10.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.62 | 99.61% | 99.70% | 0.04 | 0.38% | 0.30% | 0.00 | 0.01% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 7.16 | 6.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.12 | 99.29% | 99.32% | 0.03 | 0.47% | 0.45% | 0.02 | 0.24% | 0.23% |
| 2024-06-30 | 15.51 | 12.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.38 | 98.96% | 99.14% | 0.03 | 0.25% | 0.21% | 0.10 | 0.79% | 0.65% |