工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y
(020249)公募FOF
1.0275
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-17]
1.0275
累计净值 [2026-04-17]
1.0277
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：-2.06%
- 最近半年：1.60%
- 今年以来：3.19%
- 最近一年：13.85%
- 最近两年：22.34%
- 最近三年：---
- 成立以来：25.27%
- 成立日期：2023-12-15
- 基金经理：周崟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.18亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||