工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y
(020249)公募FOF
1.0108
0.40%+0.0040
单位净值 [2025-09-17]
1.0108
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：2.96%
- 最近一季：8.34%
- 最近半年：9.74%
- 今年以来：14.66%
- 最近一年：29.86%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.24%
- 成立日期：2023-12-15
- 基金经理：周崟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.18 | 2.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 5.53% | 5.09% | 0.18 | 9.15% | 8.44% | 0.04 | 2.19% | 2.02% |
| 2024-12-31 | 2.19 | 1.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.08% | 4.63% | 0.22 | 10.92% | 9.94% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 0.53 | 0.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.13% | 4.62% | 0.05 | 10.49% | 9.43% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 0.54 | 0.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.34% | 4.84% | 0.05 | 10.12% | 9.19% | 0.00 | 0.27% | 0.25% |