嘉合磐稳纯债D
(020257)公募债券型
1.0399
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.1167
累计净值 [2026-06-05]
1.0399
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：1.96%
- 今年以来：1.79%
- 最近一年：2.64%
- 最近两年：6.13%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.35%
- 成立日期：2023-12-05
- 基金经理：李超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：39.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：42.70亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉合基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0399 | 1.1167 | +0.00% |
| 2026-06-04 | 1.0399 | 1.1167 | +0.02% |
| 2026-06-03 | 1.0397 | 1.1165 | +0.01% |
| 2026-06-02 | 1.0396 | 1.1164 | +0.02% |
| 2026-06-01 | 1.0394 | 1.1162 | +0.04% |
| 2026-05-29 | 1.0390 | 1.1158 | +0.02% |
| 2026-05-28 | 1.0388 | 1.1156 | +0.03% |
| 2026-05-27 | 1.0385 | 1.1153 | +0.03% |
| 2026-05-26 | 1.0382 | 1.1150 | +0.03% |
| 2026-05-25 | 1.0379 | 1.1147 | +0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉合磐稳纯债D | 0.09% | 0.39% | 1.03% | 1.96% | 2.64% | 1.79% |
| 同类型排名 | 1439/7919 | 1548/7919 | 987/7919 | 992/7919 | 969/7919 | 936/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李超 上任时间：2023-12-11
李超先生:中国国籍,上海交通大学理学学士,现任嘉合基金固定收益研究部总监,坚持深度研究和量化方式判断利率走势和投资价值;坚持自下而上通过对行业和公司的深度研究挖掘个券价值;投资上追求模糊的精确性。曾任友邦保险中国区资产管理中心债券交易员、浦银安盛基金管理有限公司债券交易员、国投瑞银基金管理有限公司投资经理助理、交银施罗德基金管理有限公司投资经理、富国基金管理有限公司投资经理、上海弘尚资产管理中心(有限合伙)固定收益总监,2020年加入嘉 展开∨ 收起∧