嘉合磐稳纯债D
(020257)公募债券型
1.0399
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.1167
累计净值 [2026-06-05]
1.0399
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：1.96%
- 今年以来：1.79%
- 最近一年：2.64%
- 最近两年：6.13%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.35%
- 成立日期：2023-12-05
- 基金经理：李超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：39.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：42.70亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉合基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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