嘉合磐稳纯债D
(020257)公募债券型
1.0385
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.1153
累计净值 [2026-06-12]
1.0384
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：1.78%
- 今年以来：1.65%
- 最近一年：2.37%
- 最近两年：5.88%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.20%
- 成立日期：2023-12-05
- 基金经理：李超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：39.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：42.70亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉合基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2026-03-26 |
| 2 | 0.05 | 2025-02-26 |