平安鑫惠90天持有债券A

(020262)公募债券型
+添加自选
1.0715 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-06]
1.0715
累计净值 [2026-03-06]
1.0718 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.13%
  • 最近一季：1.03%
  • 最近半年：1.13%
  • 今年以来：0.68%
  • 最近一年：3.89%
  • 最近两年：6.85%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.15%
  • 成立日期：2024-01-18
  • 基金经理：田元强
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.46亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：14.99亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：平安基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据