平安鑫惠90天持有债券A

(020262)公募债券型
+添加自选
1.0772 0.05%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.0772
累计净值 [2026-04-22]
1.0777 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.73%
  • 最近一季：0.69%
  • 最近半年：1.75%
  • 今年以来：1.21%
  • 最近一年：3.34%
  • 最近两年：6.84%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.72%
  • 成立日期：2024-01-18
  • 基金经理：田元强
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.46亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：14.99亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：平安基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据