平安鑫惠90天持有债券A
(020262)公募债券型
1.0711
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-03-09]
1.0711
累计净值 [2026-03-09]
1.0707
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：1.18%
- 今年以来：0.64%
- 最近一年：3.91%
- 最近两年：6.80%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.11%
- 成立日期：2024-01-18
- 基金经理：田元强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.46亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：14.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||