中证兴业中高等级信用债指数C

(020286)公募债券型
+添加自选
1.2040 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-09]
1.2080
累计净值 [2026-07-09]
1.2081 +0.01%
净值估算 [2026-07-09 15:00]
  • 最近一月：0.13%
  • 最近一季：0.56%
  • 最近半年：1.42%
  • 今年以来：1.45%
  • 最近一年：1.69%
  • 最近两年：4.82%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.91%
  • 成立日期：2023-12-12
  • 基金经理：郭益均,伍方方
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：12.08亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：126.80亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：兴业基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-091.20401.2080+0.00%
2026-07-081.20401.2080+0.02%
2026-07-071.20381.2078+0.01%
2026-07-061.20371.2077+0.04%
2026-07-031.20321.2072+0.00%
2026-07-021.20321.2072+0.00%
2026-07-011.20321.2072-0.05%
2026-06-301.20381.2078-0.01%
2026-06-291.20391.2079+0.03%
2026-06-261.20351.2075+0.01%
业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-09

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
中证兴业中高等级信用债指数C0.07%0.13%0.56%1.42%1.69%1.45%
同类型排名2474/79543307/79543919/79543123/79543332/79543305/7954
四分位排名
良好
良好
良好
良好
良好
良好
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

伍方方 上任时间：2023-12-12

伍方方女士:北京大学理学硕士,2010年12月至2017年12月主要在兴业银行资金营运中心担任交易员,从事人民币资金交易、流动性管理、债券借贷、同业存单发行与投资交易、投资策略研究以及其他资产负债管理相关工作。2017年12月加入兴业基金管理有限公司,2018年5月28日起担任兴业14天理财债券型证券投资基金基金经理,2018年8月7日起担任兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年2月14日起担任兴业福鑫债券型证券投资 展开∨ 收起∧

郭益均 上任时间：2024-03-25

郭益均先生:中国国籍,上海交通大学工商管理学硕士学历,2017年7月入职兴业基金固定收益研究部担任研究员,现任兴业添利债券型证券投资基金、兴业福鑫债券型证券投资基金、中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金、兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业一年持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。2024年3月25日任中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金基金经理变。2024年6月13日起任兴业180天持有期债券型证券投资基金的基金经理 展开∨ 收起∧