鹏扬淳合债券D
(020319)公募债券型
1.0450
-0.05%-0.0005
单位净值 [2026-03-09]
1.1400
累计净值 [2026-03-09]
1.0445
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：-0.79%
- 最近两年：-3.46%
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.83%
- 成立日期：2023-12-14
- 基金经理：王莹莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：27.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏扬基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-06-24 |
| 2 | 0.05 | 2025-01-10 |
| 3 | 0.01 | 2024-04-23 |