鹏扬淳合债券D
(020319)公募债券型
1.0372
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-09-19]
1.1322
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：-0.26%
- 最近半年：1.50%
- 今年以来：0.74%
- 最近一年：2.24%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.30%
- 成立日期：2023-12-14
- 基金经理：王莹莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏扬
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 27.20 | 20.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 27.18 | 99.88% | 99.90% | 0.02 | 0.10% | 0.08% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-12-31 | 39.87 | 36.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 38.76 | 96.98% | 97.20% | 0.10 | 0.27% | 0.25% | 0.01 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-06-30 | 37.91 | 33.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 37.89 | 99.96% | 99.96% | 0.01 | 0.04% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 14.00 | 13.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.95 | 99.66% | 99.68% | 0.04 | 0.34% | 0.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |