南方安裕混合E
(020326)公募混合型
1.1519
0.19%+0.0022
单位净值 [2025-09-19]
1.4635
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.53%
- 最近一季：4.17%
- 最近半年：3.96%
- 今年以来：3.43%
- 最近一年：9.36%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.19%
- 成立日期：2024-01-23
- 基金经理：林乐峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 8.43 | 6.96 | 1.60 | 22.94% | 18.93% | 6.36 | 70.33% | 75.51% | 0.21 | 3.08% | 2.54% | 0.00 | 0.06% | 0.05% |
| 2025-06-30 | 8.89 | 7.26 | 1.56 | 21.48% | 17.54% | 7.19 | 76.50% | 80.81% | 0.13 | 1.78% | 1.45% | 0.02 | 0.24% | 0.20% |
| 2024-12-31 | 10.55 | 8.79 | 2.15 | 24.46% | 20.36% | 8.08 | 71.84% | 76.56% | 0.12 | 1.34% | 1.11% | 0.21 | 2.36% | 1.97% |
| 2024-06-30 | 13.31 | 11.38 | 2.50 | 21.93% | 18.75% | 10.68 | 76.85% | 80.21% | 0.13 | 1.19% | 1.01% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |